Пара EUR/USD в пятницу выполнила закрепление над уровнем коррекции 50,0% – 1,1745, но не смогла продолжить процесс роста. Вновь сыграл свою роль фактор геополитики, о чем я напишу ниже. Таким образом, обратное закрепление пары под уровнем 1,1745 позволяет рассчитывать на некоторое падение в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,1666. Новое закрепление над уровнем 1,1745 сработает в пользу европейца и возобновления роста в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,1824.
Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент не вызывает вопросов. Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу всего лишь на несколько пипсов, а последняя волна вверх пробила последний пик. Таким образом, тренд вновь меняется на «бычий». Временное перемирие между Ираном и США поддержало быков, что позволило им образовать сильную волну вверх. Однако сейчас, через три недели после, можно сказать, что геополитика вновь движется совершенно не в том направлении. Таким образом, атаки быков могут быть сдержанными.
В пятницу экономических данных в Евросоюзе и США было немного, я могу отметить лишь индекс деловой активности ISM в производственном секторе США. Не могу сказать, что этот индекс оказался слабым, хотя трейдеры рассчитывали увидеть более сильное значение, чем 52,7 пункта. Однако в сравнении с предыдущим месяцем падение индекса не зафиксировано, поэтому можно считать его значение нейтральным. Впрочем, трейдеры очередной экономический отчет даже не заметили, потому что вечером стало известно о возможной эскалации конфликта между Ираном и США. Очередное предложение Тегерана по достижению соглашения и разблокировке Ормузского пролива было отвергнуто Дональдом Трампом и, на мой взгляд, чем дольше затягиваются переговоры без какого-либо прогресса, тем выше вероятность возобновления боевых действий. Как это ни странно, но нефть за последние несколько дней немного подешевела, но в целом она находится на близких к максимальным значениям уровням. Таким образом, я бы не стал делать выводы о падении стоимости энергоносителей на мировых рынках. У них нет оснований для падения: Ормузский пролив остается закрытым, переговоры между США и Ираном остаются в тупике, мировые запасы энергоносителей тают на глазах, света в конце тоннеля пока не видно.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара и начала процесс падения в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1617. Отбой котировок от уровня 1,1778 вновь позволяет ожидать некоторое падение. Но на мой взгляд, более информативным сейчас является часовой график из-за слабости движений. Быки перехватили инициативу на рынке около месяца назад, но сейчас ищут новые факторы роста. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки зарыли 316 Long-контрактов и открыли 5296 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось, а за последние пять недель ситуация немного выровнялась. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 217 тысяч, а контрактов Short – 181 тысячу. Разрыв вновь увеличивается в пользу евровалюты.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евровалюты. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от развития событий в Иране.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Германия – Индекс деловой активности в секторе производства (07-55 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе производства (08-00 UTC).
4 мая календарь экономических событий содержит в себе две второстепенные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет вновь отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,1745 на часовом графике с целью 1,1666. Сделки на покупку я советовал при отбое от уровня 1,1666 с целью 1,1745. Цель была достигнута. Новые покупки – при закрытии над уровнем 1,1745 с целью 1,1824.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2082–1,1410 на часовом графике и по 1,1474–1,2082 на 4-часовом.
