Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD menunjukkan volatiliti luar biasa pada hari Selasa, namun pergerakan tidak melebihi 40 pip. Sepanjang hari tiada berita geopolitik utama dilaporkan. Dua laporan penting dari Amerika Syarikat (AS) diterbitkan, dan Presiden Bank Pusat Eropah (ECB), Christine Lagarde, turut menyampaikan ucapan. Pada mulanya, kami tidak menjangkakan sebarang kejutan daripada ucapan Lagarde; pasaran sepatutnya memberi tindak balas terhadap data makroekonomi dari seberang Atlantik. Walau bagaimanapun, pasaran sekali lagi mengabaikannya. Indeks aktiviti sektor perkhidmatan ISM bagi bulan April berada pada 53.6, turun 0.4 mata berbanding bulan sebelumnya dan 0.1 mata di bawah jangkaan. Laporan JOLTs (Kajian Kekosongan Jawatan dan Peralihan Tenaga Buruh) bagi bulan Mac menunjukkan 6.866 juta kekosongan jawatan, hampir selari dengan ramalan. Dalam apa jua keadaan, kami berpendapat indeks ISM lebih penting; namun sepanjang sesi dagangan Amerika, volatiliti hanya berjumlah 27 pip. Jelas pasaran hampir tidak memberi perhatian kepada laporan-laporan dari AS tersebut.

Pada carta masa sejam, pergerakan mendatar masih berterusan. Pasangan mata wang ini menembusi garisan aliran menaik minggu lalu, namun sejak itu kekal dalam saluran mendatar. Dolar tidak mempunyai pemangkin yang mencukupi untuk membentuk aliran yang jelas walaupun pada rangka masa sejam. Tanpa kemerosotan ketara dalam keadaan geopolitik atau data kukuh dari pasaran buruh AS, kami tidak menjangka berlakunya penembusan di atas julat 1.1657–1.1666.

Pada carta masa lima minit, tiada isyarat dagangan terbentuk pada hari Selasa. Sepanjang sesi, harga tidak menghampiri paras atau garisan penting. Justeru, para pedagang tidak mempunyai asas yang kukuh untuk membuka kedudukan baharu.

Laporan COT

Laporan Komitmen Pedagang (COT) terkini bertarikh 28 April menunjukkan, pada rangka masa mingguan, bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial masih cenderung menaik tetapi sedang menurun dengan pantas akibat acara geopolitik. Dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pedagang telah melepaskan mata wang Eropah dan beralih kepada dolar Amerika Syarikat. Dasar Trump masih kekal, dan untuk suatu tempoh dolar bertindak sebagai mata wang rizab; namun proses itu mungkin telah berakhir.

Kita masih belum melihat sebarang faktor asas yang mampu mengukuhkan euro, manakala terdapat banyak faktor yang berpotensi melemahkan dolar. Perang di Timur Tengah menjadikan dolar menarik buat sementara, tetapi apabila faktor ini tamat tempoh, keadaan dijangka kembali seperti sediakala. Tempoh tamat itu mungkin sudah berlaku. Dalam jangka panjang, euro boleh jatuh ke paras 1.06 (garis aliran), namun aliran menaik kekal relevan. Pada masa ini, pasangan mata wang itu belum menyimpang terlalu jauh daripada garis aliran menurun yang telah beberapa kali ditembusi.

Kedudukan garis merah dan biru pada penunjuk menunjukkan keseimbangan antara pihak pembeli dan pihak penjual. Sepanjang minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan pedagang bukan komersial berkurang sebanyak 300, manakala bilangan kedudukan jual meningkat sebanyak 5,300. Oleh itu, kedudukan bersih susut sebanyak 5,600 kontrak sepanjang minggu tersebut.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa sejam, pasangan EUR/USD terus membentuk aliran menurun, namun sebenarnya pasaran telah mendatar sejak 21 April. Ketegangan di Timur Tengah berterusan tetapi tidak semakin memburuk; oleh itu, pada masa ini tiada banyak faktor kukuh yang menyokong pengukuhan lanjut dolar AS. Dari segi teknikal, dolar berada pada kedudukan yang lebih baik berbanding euro, namun kelebihan ini tidak direalisasikan minggu lalu.

Bagi 6 Mei, kami menyorot tahap dagangan berikut: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, serta garisan Senkou Span B (1.1758) dan garisan Kijun-sen (1.1720). Garis penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari; perkara ini perlu diambil kira apabila menilai isyarat dagangan. Pindahkan had henti rugi (SL) ke paras pulang modal apabila harga bergerak 15 pip ke arah yang dikehendaki. Langkah ini akan melindungi anda daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut ternyata palsu.

Pada hari Rabu, nilai akhir indeks aktiviti bagi April akan diterbitkan di Zon Euro; data ini bagaimanapun kurang mendapat tumpuan. Di AS, laporan ADP mengenai keadaan pasaran buruh akan dikeluarkan, namun ia sering dibayangi oleh laporan Senarai Gaji Pekerjaan Bukan Ladang (NFP) yang akan diumumkan pada hari Jumaat bersama kadar pengangguran.

Cadangan Dagangan:

Hari ini, pedagang boleh mempertimbangkan kedudukan jual jika harga menembusi dan mengukuh di bawah kawasan 1.1657-1.1666 dengan sasaran pada 1.1615-1.1625. Kedudukan beli boleh dibuka jika berlaku lantunan harga dari kawasan 1.1657-1.1666, dengan sasaran pada garisan Kijun-sen dan Senkou Span B.

Penjelasan Rajah:

• Tahap harga sokongan dan rintangan – garisan merah tebal di sekelilingnya pergerakan harga boleh berakhir. Tahap ini bukan sumber isyarat dagangan.
• Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B – garisan penunjuk Ichimoku yang dipindahkan ke carta masa sejam daripada carta masa empat jam. Garisan ini adalah garisan yang kuat.
• Tahap ekstrem – garisan merah nipis dari mana harga sebelum ini telah membuat lantunan. Tahap ini merupakan sumber isyarat dagangan.
• Garisan kuning – garisan aliran, saluran aliran dan apa jua corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT – saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.